Звіт про використання кошторису за 2016 рік.

Розподіл коштів по КЕКВ на 2016 рік (заплановано)

2110

Заробітна плата

2164227,00

2120

Нарахування на оплату праці

501328,00

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

151229,00

2220

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

1200,00

2230

Продукти харчування

402200,00

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

68817,66

2271

Оплата теплопостачання

710308,00

2272

Оплата водопостачання та водовiдведення

35495,00

2273

Оплата електроенергiї

108147,00

3132

Капітальний ремонт

300000,00

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

155893,08

 

 

4598844,74

Розподіл коштів по КЕКВ у 2016 рік (використано)

2110

Заробітна плата

2159165,45

2120

Нарахування на оплату праці

499509,34

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

151717,93

2220

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

1199,72

*2230

Продукти харчування

329200,96

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

68793,31

*2271

Оплата теплопостачання

709952,97

*2272

Оплата водопостачання та водовiдведення

35045,87

*2273

Оплата електроенергiї

103797,35

3132

Капітальний ремонт

299998,00

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

150753,92

 

 

4509134,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* — економія коштів по КЕКВ 2230 (продукти харчування) відбулася за рахунок  низької відвідуваності дітьми закладу (57%).

* економія коштів по КЕКВ 2271 (теплопостачання), 2272 (водопостачання та водовiдведення ) та 2273 (електроенергія)  відбулася за рахунок економії енергоносіїв

 

назва послуг по КЕКВ 2240 (заплановано)

сума, грн.

телефон

563,00

1 С

1200,00

інтернет

660,00

медок

1800,00

дератизація

2400,00

заправка картриджа

3600,00

вивіз ТПВ

6666,00

повірка ліч.холодної води

600,00

повірка ліч.тепла

750,00

перезарядка вогнегасників

1500,00

вимір конт.заземленя

920,00

ремонт системи опалення

3500,00

водний паспорт

529,66

ремонт комп. техніки

7000,00

електрообслуговування

1600,00

охорона

1750,00

ремонт обладнання пральні

1000,00

ремонт мед.обладнання

1020,00

ремонт обл. харчоблоку

1000,00

повірка трансформатора

308,00

повірка пож.гідранта

300,00

повірка пож.рукавів

1000,00

повірка вентиляції

1500,00

повірка вагів

1500,00

обслуговування сайту

2136,00

вивезення листя

1050,00

ліквідація аварійних ситуацій

6000

поточний ремонт

14965

 

66817,66

 

Назва послуг КЕКВ 2240 (виконано)

сума, грн

телефон

723,64

1 С

1200,00

інтернет

759,00

медок

1800,00

дератизація

1608,00

заправка картриджа

3600,00

вивіз ТПВ

1691,50

повірка лічильників

3338,00

перезарядка вогнегасника

1467,00

вимір конт.заземлення

920,00

ремонт системи опалення

3498,00

водний паспорт

529,66

ремонт комп. техніки

3000,00

охорона

3150,00

повірка трансформатора

774,62

повірка пож. гідранта

900,00

повірка вентиляції

320,00

повірка вагів

661,69

знезараження білизни

540,96

повірка манометрів

354,49

доставка підручників

275,76

підключення котлів

2400,00

ремонт принтера

732,00

ремонт праски

144,00

ремонт принтера

1099,99

поточний ремонт

14965,00

вигот. док.пож.сигналізації

16900,00

 

71353,30

 

Назва товарів по КЕКВ 2210 (заплановано)

Сума,грн

Побутова хімія

33639,18

Сода питна

238,00

Папір ксероксний

5295,90

Електротовари

8053,00

Поржежні рукава

1200,00

Господарчі товари

8033,99

Столовий посуд

8435,65

Посуд для харчоблоку

1099,75

Періодичні видання

4395,44

Канц. товари

5581,91

Сантехнічна фурнітура

6563,56

Столярський інвентар

4807,00

Благоустрій території

4000,00

Меблі

25000,00

Будівельні матеріали

4660,62

іграшки

Постільна білизна

10800,00

 

131804,00

 

 

Назва товарів КЕКВ 2210 (виконано)

Сума,грн

Побутова хімія

22151,45

Сода питна

238,00

Папір ксероксний

5295,90

Електротовари

23770,33

Поржежні рукава

1200,00

Господарчі товари

4483,99

Столовий посуд

8435,65

Посуд для харчоблоку

1099,75

Періодичні видання

4395,44

Канц. товари

6170,91

Сантехнічна фурнітура

4540,06

Столярський інвентар

3145,85

Благоустрій території

3907,50

Меблі

24061,00

Будівельні матеріали

2210,68

іграшки

3958,00

Постільна білизна

10559,00

 

129623,51

 
Аналіз використання коштів для придбання побутової хімії у 2016 році
 

побутова хімія КЕКВ 2210

 

 

мимло туалетне

530 шт

1 495,60

мило господарче

406 шт

1 889,10

мило рідке

15 л

107,40

сода кальцинована

187 кг

4 277,45

білизна

314 шт

1 664,20

миючий для посуду

153 л

2 845,65

миючий милам

15 шт

330,50

Порошок для чистки

70 шт

893,00

порошок пральний

102 кг

2 777,40

порошок пральний 0,400

24 шт

235,30

п’ятновивод

9 шт

291,30

антинакіпін

4 шт

29,40

папір  туалетний

443 шт

1 550,50

миючий для туалета

56 шт

1937,90

засіб для скла

27 шт

345,20

рушник паперовий

22 шт

124,05

гель бактероцидний

16 шт

430,90

Серветки

40 пач.

204,00

пакети для сміття

30 шт

511,10

рукавиці резинові

15 шт

211,50

 

 

22 151,45

 
Аналіз використання коштів для придбання електротоварів у 2016 році

Електротовари КЕКВ  2210

 

 

лічильники

2 шт

2 600,00

трасформаторний ящик

1 шт

1 420,00

провід

 

4 305,64

світильники, прожектор, лампа світлодіодна

 

9 793,20

фен стаціонарний

1 шт

3 893,00

електропраски

2 шт

1758,49

 

 

                  23770,33

 

Використання коштів для придбання  господарчих товарів у 2016 році 
Господарчі товари КЕКВ 2210 на суму 4483,99 грн.
Для закладу були придбані: граблі, сапи, мітли, швабри, килимки гумові.

 

 

 

 

 
Використання коштів КЕКВ  2210 від реалізації майна закладу за 2016 рік
 
Назва
Сума, грн.
Залишок
Меблі для пральної
6077,00
25,00
Підручники
528,04

 

 

Використання коштів КЕКВ  2210 від благодійної допомоги закладу за 2016 рік
 
Назва
Сума, грн.
Залишок
Ліжка-трансформери
10146,00
3309,00